00940配息完整攻略：元大台灣價值高息殖利率與月配息計算
00940（元大台灣價值高息ETF）一年配息 12 次（月配息），每月除息、約次月入帳。依台灣證券交易所除息紀錄，近12個月（2025年11月至2026年10月）配息合計 0.57 元，持有 1 張（1,000 股）一年約可領 570 元、每月約 40～55 元；2026 年起每月配息由 0.045 元逐步調升到 0.055 元。以下整理完整配息紀錄、持有不同張數能領多少、與00929的比較。
資料時間 2026-09-22・資料來源：台灣證券交易所（股價）＋證交所除息紀錄（配息，逐筆加總2025/11–2026/10）。非即時，實際配息與股價請以官方最新公告為準。
進階設定／手動調整股價與股利
依近12個月（2025/11–2026/10）配息合計 0.57 元估算的參考殖利率（非保證未來配息）
00940是什麼？
元大台灣價值高息ETF（股票代號：00940）是元大投信於2024年推出的月配息ETF，追蹤「臺灣價值高息指數」。不同於一般高股息ETF單純追求高殖利率，00940在篩選成分股時同時考量「價值」因子——也就是說，它不只選配得多的股票，還要選價格相對便宜、基本面紮實的公司。
- 成立時間：2024 年 3 月
- 配息頻率：月配息（每月除息一次）
- 成分股數：約 50 檔
- 經理費：0.30%/年（總管理費用率約 0.62%）
- 追蹤指數：臺灣價值高息指數
- 選股邏輯：價值因子（低本益比、低股價淨值比）+ 高殖利率雙重篩選
00940的月配息設計讓現金流更平均，適合追求穩定月收入的投資人。但因為成立時間較短，歷史配息數據有限，選股邏輯與純高息ETF有所不同，建議搭配 2026高殖利率ETF排行 一起參考。
00940歷月配息紀錄
00940自2024年中開始配息，以下整理2025年全年及2026年至今的各月配息紀錄：
2025年全年配息
| 月份 | 每股配息（元） | 備註 |
|---|---|---|
| 2025年 1月 | 0.030 | 除息 1/2 |
| 2025年 2月 | 0.030 | 除息 2/6 |
| 2025年 3月 | 0.030 | 除息 3/11 |
| 2025年 4月 | 0.030 | 除息 4/10 |
| 2025年 5月 | 0.030 | 除息 5/8 |
| 2025年 6月 | 0.030 | 除息 6/10 |
| 2025年 7月 | 0.040 | 除息 7/10 |
| 2025年 8月 | 0.040 | 除息 8/7 |
| 2025年 9月 | 0.040 | 除息 9/9 |
| 2025年10月 | 0.040 | 除息 10/8 |
| 2025年11月 | 0.040 | 除息 11/6 |
| 2025年12月 | 0.045 | 除息 12/10・全年合計 0.425 元 |
2026年配息（至今）
| 月份 | 每股配息（元） | 備註 |
|---|---|---|
| 2026年 1月 | 0.045 | 除息 1/8 |
| 2026年 2月 | 0.045 | 除息 2/2 |
| 2026年 3月 | 0.045 | 除息 3/11 |
| 2026年 4月 | 0.045 | 除息 4/9 |
| 2026年 5月 | 0.045 | 除息 5/7 |
| 2026年 6月 | 0.050 | 除息 6/9 |
| 2026年 7月 | 0.050 | 除息 7/9 |
| 2026年 8月 | 0.050 | 除息 8/11 |
| 2026年 9月 | 0.055 | 除息 9/8 |
| 2026年10月 | 0.055 | 除息 10/7 |
資料來源：台灣證券交易所除權息計算結果（依除息日）。配息金額以元大投信官網公告為準，通常當月除息、次月入帳。
持有不同張數每月能領多少
以近 12 個月配息合計 0.57 元（月均約 0.0475 元）、參考股價 13.13 元（2026-09-22）為基準，不同持股數量的月收入如下：
| 持有張數 | 投入成本（約） | 每月配息（元） | 年度總配息（元） |
|---|---|---|---|
| 1 張（1,000 股） | 13,130 元 | 約 48 元 | 570 元 |
| 5 張（5,000 股） | 65,650 元 | 約 238 元 | 2,850 元 |
| 10 張（10,000 股） | 131,300 元 | 約 475 元 | 5,700 元 |
| 50 張（50,000 股） | 656,500 元 | 約 2,375 元 | 28,500 元 |
| 100 張（100,000 股） | 1,313,000 元 | 約 4,750 元 | 57,000 元 |
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00940 vs 00929 比較
00940 和 00929 都是月配息ETF，但定位差異明顯：
| 比較項目 | 00940 元大台灣價值高息 | 00929 復華台灣科技優息 |
|---|---|---|
| 選股邏輯 | 價值因子 + 高殖利率 | 科技股 + 高殖利率 |
| 殖利率（近一年配息÷2026/08/07收盤價） | 約 4.3%（配息0.53元÷股價12.40元） | 約 5.7%（配息1.63元÷股價28.59元） |
| 配息頻率 | 月配息 | 月配息 |
| 參考股價（2026/08/07收盤） | 12.40 元 | 28.59 元 |
| 成分股集中度 | 較分散（多產業） | 集中科技業 |
| 波動性 | 相對較低 | 科技股波動較大 |
| 月領1萬所需本金（2026/08/07 股價） | 約 281 萬 | 約 210 萬 |
| 適合對象 | 重視穩健、偏好價值型 | 追求高殖利率、接受科技波動 |
如果你的優先考量是殖利率和現金流，00929在這方面略勝一籌；如果你在乎成分股的「價值面」保護，不想押注太多在科技股，00940的邏輯更吸引你。詳見 00929 配息完整試算。
上表 00940 的 12.40 元／0.53 元／4.3% 為 2026/08/07 當時的參考快照，0.53 元為 2025/08–2026/07 證交所除息紀錄逐筆加總。本頁上方試算已更新為 2026-09-22 參考股價（13.13 元）與近12個月（2025/11–2026/10）配息 0.57 元，兩者資料時間不同，請以上方試算為準。
00940 適合誰？不適合誰？
適合的投資人
- 想要每月都有現金流入帳、分攤日常開銷
- 看好價值型股票邏輯，認為低本益比個股有保護墊
- 對科技股的高波動感到不安，偏好多產業分散配置
- 剛開始存股，每張不到1萬元的低門檻方便零存整付
不適合的投資人
- 追求最大化殖利率（00919或00929殖利率更高）
- 希望透過存股累積資產增值（00940以配息為主，資本增值空間有限）
- 需要參考長期配息歷史（00940成立僅2年多，歷史資料較少）
想了解整體高股息ETF比較，可以參考 2026高殖利率ETF排行榜，或是用 股利計算器 直接輸入你的持股狀況試算。
延伸閱讀
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資料來源：台灣證券交易所、公開資訊觀測站、各基金公司及上市公司官方公告。
本文僅供參考，不構成任何投資建議。投資有風險，請自行評估。